1. 研究目的与意义
传染病疫情与人类相伴相生，不仅造成大量的人口伤亡，还影响社会历史变迁。然而，从人类所处的生态环境破坏严重、经济行为复杂以及人口老龄化三方面看，传染病疫情未来不仅不会消失，反而可能呈多发并且影响更加深远的态势。2020年初爆发的新冠肺炎疫情被世卫组织认定为“突发公共卫生事件”，为我国经济带来严峻挑战，多数行业受到疫情的强烈冲击。股市历来被视为国民经济的晴雨表，突发事件带来的影响往往会在第一时间反映到股票市场中。因此，股市在这场疫情中受到了怎样的冲击值得我们深入研究。了解金融行业在疫情中受到的影响，对于未来系统风险的防范化解机制的建立与完善有重要作用，对我国的经济稳定具有重大意义。
本文选择事件分析法对疫情期间证监会金融业成分股进行分析，再进一步将金融业细分为银行、证券、保险和其它金融业三个细分板块进行对比分析。金融是现代经济的核心。金融的运行不仅直接影响着经济建设的进程，而且在非常大的程度上关系着社会发展的状况。因此，研究疫情对金融业的冲击影响，同时深入探讨疫情期间银行、证券、以及保险业间的风险对比，可以为有效防范金融风险提出建议，具有重大学术意义和现实价值。
2. 研究内容和预期目标
一、研究内容
拟使用事件分析法研究新冠肺炎疫情对我国金融业股价收益率的影响，这一影响主要体现在事件发生前后累计超额收益率的变化。该方法需要根据研究目的选择某一特定事件，定义事件产生影响的时间段即“事件窗口”，通过计算事件窗口时期超额收益的大小来衡量事件发生对样本股价的影响程度。本文取2020年1月20日为事件发生日，主要根据证监会行业分类选取样本股，研究新冠疫情对金融业及其细分板块股市的影响，总结规律并提出建议。
二、拟解决的关键问题
3. 国内外研究现状
文献综述:
2020年初爆发的新冠肺炎疫情被世卫组织认定为“突发公共卫生事件”，为我国经济带来严峻挑战，多数行业受到疫情的强烈冲击。有关突发事件对股市影响的研究，国内外存在大量文献，且主要将收益率数据或投资者行为数据作为样本。大量文献关注突发事件对全球股票市场的影响，杨子晖和王姝黛（2022）采用弹性网络收缩技术，考察了50个国家(地区)股票市场间的系统性金融风险传染关系，发现新冠疫情下全球股票市场的风险溢出表现出显著的地理溢出效应。徐聪全等（2017）运用事件分析法分析英国脱欧对世界股市及英国股市的影响，得出脱欧事件当天对世界股市及发生国均造成消极影响，而事件发生前后均为正影响，但事件对世界股市影响时间较短。Haiyue Liu et al.（2020）研究了新冠疫情对受灾国家主要股市指数的短期影响，结果表明，新冠疫情对股票市场回报率产生了显著的负影响，亚洲国家的股市对疫情爆发的反应更为迅速，一些国家的股市在疫情后期阶段小幅回暖，疫情确诊病例对主要股市指数有显著负影响。卜林等（2020）采用LASSO-ΔCoVaR指标考察全球股票市场系统性风险传递水平及结构特征，发现我国股市与全球股市间的风险关联较弱，但潜在风险来源面广，同区域股市及金砖国家股市在我国股市与全球股市间的风险传递发挥重要作用。Faheem Aslam et al.（2020）利用复杂网络方法分析COVID-19对56个全球股票指数的影响，并将股票市场分为发达市场、新兴市场和前沿市场，深入分析了网络结构的变化，研究结果揭示了基于地理位置的世界股市网络的大量聚集性和同质性。
4. 计划与进度安排
文章结构：
1．研究背景及意义
5. 参考文献
[ 1 ] 杨子晖，王姝黛. 突发公共卫生事件下的全球股市系统性金融风险传染——来自新冠疫情的证据[J]. 经济研究，2021，56(08)：22-38
[ 2 ] 徐聪全，张兴巧，丁琨. 突发事件对股市波动的影响分析——以英国脱欧为例[J]. 当代经济. 2017(33)：137-139
[ 3 ] Haiyue Liu, AqsaManzoor, Cangyu Wang, Lei Zhang, Zaira Manzoor. The COVID-19 Outbreak and AffectedCountries Stock Markets Response[J]. International Journal of EnvironmentalResearch and Public Health, 2020，17(8)：2800
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